任务1.2 业务基础设置_用友ERP-U8 V10.1：供应链管理系统教程（移动学习版第2版）-QQ阅读女生现言网

书名：用友ERP-U8 V10.1：供应链管理系统教程（移动学习版第2版）
作者名：何干君徐璟
本章字数：5099字
更新时间：2020-06-25 17:19:03

任务1.2 业务基础设置

云班课——线上导航

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表1-2-1　业务基础设置线上导航

1.2.1 背景知识

1. 基本认知

业务基础设置是指录入与业务相关的基本信息。与业务相关的基本信息是与企业业务活动直接相关的信息，一般是购销存业务单据上必须输入的项目，如仓库、采购类型、销售类型等。预先设置好这些信息，才能顺利录入业务单据，避免因基础信息不全而终止业务进程。这些信息也是系统进行分类查询、统计、汇总的依据。

编码规则：一般情况下，为便于识别理解，将所有档案信息的编码均设置为“上级类码+本级序码”。如采购部编码为3，则其下属采购一部的编码为301，以此类推。

2. 工作过程及岗位要求（见表1-2-2）

表1-2-2　业务基础设置工作过程及岗位要求

1.2.2 任务资料

1. 部门职员档案（见表1-2-3）

表1-2-3　部门职员档案

2. 客户和供应商分类及档案资料（见表1-2-4～表1-2-8）

表1-2-4　客户分类

表1-2-5　供应商分类

表1-2-6　地区分类

表1-2-7　客户档案

表1-2-8　供应商档案

3. 存货资料

（1）存货计量单位

01：自然单位，无换算率，包括台、箱、次、只、盒、块。

02：换算1组，固定换算率，1箱=10盒，1盒=10只。

（2）存货分类和存货档案（见表1-2-9）

表1-2-9　存货分类和存货档案

4. 仓库档案

01：电脑库，采用先进先出法。

02：配件库，采用售价法。

5. 收发类别（见表1-2-10）

表1-2-10　收发类别

6. 采购类型和销售类型（见表1-2-11）

表1-2-11　采购类型和销售类型

7. 费用项目（见表1-2-12）

表1-2-12　费用项目

8. 发运方式（见表1-2-13）

表1-2-13　发运方式

1.2.3 任务实施

实施要求如下。

（1）掌握用友ERP-U8系统基础设置方法。

（2）独立完成供应商、客户和存货分类设置。

（3）独立完成部门和职员、供应商和客户、存货和仓库的建档工作。

（4）独立设置付款条件、计量单位、结算方式、开户银行、收发类别、采购和销售类型、费用项目及发运方式等。

（5）备份账套。

实训指导如下。

执行“开始”/“程序”/“用友U8V10.1”/“企业门户”命令，以“201江波”的身份从企业门户登录606账套。

1. 建立部门档案

微课：建立部门档案及人员信息

选择设置标签项，执行“基础档案”/“机构设置”/“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。单击“增加”命令按钮，在“部门编码”和“部门名称”中输入项目资料中的数据，而后单击“保存”按钮或直接按“F6”键，如图1-2-1所示。

图1-2-1　部门档案

小提示

◇ “部门编码”“部门名称”是必填项，其他信息可以为空。

◇ “负责人”必须在设置职员档案之后，在“修改”状态下才能参照输入。

◇ 在设置部门档案时，必须遵循编码规则，并且要先设上级，然后才能设置下级。

◇ 部门设置保存后，“部门编码”不能再进行修改。

◇ 已经使用的部门不允许删除。

2. 建立职员档案

执行“机构设置”/“职员档案”命令，进入“人员档案”窗口。先选择相应的部门，再增加职员，按项目资料录入职员信息，如图1-2-2所示。

图1-2-2　职员档案

3. 客户分类、供应商分类、地区分类

供应链管理不仅面向企业内部的采购、生产、销售等生产经营活动，还面向企业下游的供应商和上游的客户。如果企业的供应商和客户比较多，分布较广，则不仅需要对供应商和客户进行分类，还需要对其他地区进行分类，以便于管理。

客户或供应商分类是指按照客户或供应商的某种属性或某种特征，将客户或供应商进行分类管理。如果建账时选择了对客户或供应商进行分类，则必须先进行分类，才能增加客户或供应商档案。如果建账时未选择对客户或供应商进行分类，则可以直接录入客户或供应商档案。

（1）执行“设置”/“基础档案”/“往来单位”/“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。单击“增加”按钮，输入项目资料中相应的客户分类信息，而后保存，如图1-2-3所示。

图1-2-3　客户分类

（2）执行“设置”/“基础档案”/“往来单位”/“供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。单击“增加”按钮，输入项目资料中相应的供应商分类信息，而后保存，如图1-2-4所示。

图1-2-4　供应商分类

（3）执行“设置”/“基础档案”/“往来单位”/“地区分类”命令，打开“地区分类”窗口。单击“增加”按钮，输入项目资料中相应的地区分类信息，而后保存，如图1-2-5所示。

图1-2-5　地区分类

小提示

◇ 分类编码必须符合编码方案中定义的编码规则。

◇ 分类中如果已经输入了客户档案，则该客户分类项目资料不能被修改、删除。

◇ 建立下级分类时，其上级分类必须已经存在。

4. 客户档案

执行“设置”/“基础档案”/“往来单位”/“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。选择相应的客户分类，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口中包括4个选项卡，即“基本”“联系”“信用”“其他”。对不同属性的客户分别归类记录。在此窗口中输入项目资料中相应的地区分类信息，进行保存，如图1-2-6所示，所有客户档案如图1-2-7所示。

图1-2-6　增加客户档案

图1-2-7　所有客户档案

小提示

◇ 客户编码、客户简称等显示为蓝字的是必填项目。

◇ 如果需要开具销售专用发票，则必须输入税号、开户银行、银行账号等信息，否则只能开具普通发票。

◇ 如果要填写“联系”选项卡中的“发货方式”“发货仓库”信息，则需要先在“基础档案”中设置“仓库档案”和“发运方式”。

5. 供应商档案

执行“设置”/“基础档案”/“往来单位”/“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。选择相应的供应商分类，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口。窗口包括4个选项卡，即“基本”“联系”“信用”“其他”。对供应商不同的属性分别归类记录。在此窗口中输入项目资料中相应的地区分类信息，而后保存，如图1-2-8所示。

图1-2-8　供应商档案

6. 存货的相关信息

微课：设置存货档案

在供应链管理系统中，存货是重要的内容，涉及企业供应链的整个流程，是企业物流管理和财务核算的主要对象。

（1）存货分类。如果企业存货较多，则可以按一定的方式对存货进行分类，以便管理。存货分类是指按照存货固有的特征和属性将存货划分为不同的类别，以便分类核算和统计。

执行“设置”/“基础档案”/“存货”/“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。按项目资料输入存货分类的相关信息，如图1-2-9所示。

图1-2-9　存货分类

（2）计量单位。企业的存货种类繁多，不同的存货可能使用不同的计量单位，同一种存货用于不同的业务时其计量单位也可能有所不同。例如，对于某种药品，采购、批发销售时可能用“箱”作为计量单位，而库存和零售时的计量单位则可能是“盒”。因此，在基础设置中，需要事先定义好存货的计量单位。

存货的计量单位可以分为“无换算”“固定换算”和“浮动换算”3类。“无换算”计量单位一般是指自然单位、度量衡单位等。“固定换算”计量单位是指各个计量单位之间存在着不变的换算比率，这种计量单位之间的换算比率即为固定换算率，这些单位即为固定换算单位。“浮动换算”计量单位是指计量单位之间无固定换算率，这种不固定换算比率被称为浮动换算率，这些单位被称为浮动换算单位。

设置计量单位的步骤如下。

① 执行“设置”/“基础档案”/“存货”/“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。

② 单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。

③ 单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、类别等信息，如图1-2-10所示。

图1-2-10　增加计量单位组

④ 关闭“计量单位组”对话框，显示计量单位组列表。

⑤ 选中“自然单位”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，输入计量单位编码、计量单位名称、所属计量单位组等信息，如图1-2-11所示。

图1-2-11　自然单位组的计量单位

⑥ 单击“退出”按钮，退出自然单位组计量单位的设置。

⑦ 选中“换算1组”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，输入计量单位编码“0201”、计量单位名称“个”，单击“保存”按钮，如图1-2-12所示。

图1-2-12　设置固定换算的主计量单位

小提示

为便于换算，通常将小的计量单位作为主计量单位。

⑧ 输入计量单位编码“0202”、计量单位名称“盒”，在“换算率”文本框中输入10，单击“保存”按钮。再输入计量单位编码“0203”、计量单位名称“箱”，在“换算率”文本框中输入100，单击“保存”按钮，如图1-2-13所示。

图1-2-13　设置固定换算的其他单位

⑨ 单击“退出”按钮，显示上述设置的计量单位，如图1-2-14所示。

图1-2-14　计量单位

（3）存货档案。存货档案主要是对企业全部存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务也应设置在存货档案中。存货档案中可以进行多计量单位设置。

① 执行“设置”/“基础档案”/“存货”/“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。

② 选中“商品”/“电脑”存货分类，单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口。根据1.2.2任务资料中的相关内容进行录入，录入“基本”和“成本”选项卡，修改销项税率及进项税率为16%及勾选存货属性等信息，录入完毕后单击“保存”按钮，如图1-2-15所示。

图1-2-15　增加存货档案

③ 对于录入的数据，如发现错误，可以直接双击某存货，在弹出的“修改存货档案”窗口中修改，或选中某存货，单击“修改”，修改后单击“保存”按钮，如图1-2-16所示。

图1-2-16　修改存货档案

④ 输入“电脑配件”的资料。

⑤ 输入“劳务费用”的资料，此时存货属性中要增加一项“应税劳务”，并把税率改为“10%”，如图1-2-17所示。

图1-2-17　增加应税劳务存货档案

⑥ 录入完毕后单击“退出”按钮，所有存货档案如图1-2-18所示。

图1-2-18　所有存货档案

小提示

◇ “增加存货档案”窗口中有7个选项卡——“基本”“成本”“控制”“其他”“计划”“图片”“附件”，对存货不同的属性分别进行归类。

◇ 在“基本”选项卡中，其中用蓝字显示的，如“存货编码”“存货名称”“计量单位组”“主计量单位”是必填项。

◇ 主计量单位会根据已选择的计量单位组自动弹出。如果要修改，可以直接删除后，再自行输入。

◇ 采购、销售、库存默认单位和成本默认辅计量：设置各子系统默认使用的计量单位。

◇ 税率：指该存货的增值税税率。

◇ 存货属性：系统为存货设置了24种属性。其中，销售有内销和外销属性，都表示可以用于销售；具有“外购”属性的存货可以用于采购；具有“生产耗用”属性的存货可以用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企业生产；具有“在制”属性的存货正在生产；具有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税额，是指可以开具在采购发票上的运输费等应税劳务。

◇ “成本”选项卡中主要记录与存货计价相关的信息。

◇ “控制”选项卡中主要记录与生产、库存相关的信息。

◇ “其他”选项卡中主要记录与业务环节无关的一些辅助信息。

◇ “计划”“图片”“附件”等选项卡中主要记录辅助信息。

◇ 此时的主板与硬盘还不能设置“是否委托代销”，须待“采购管理”系统启用，并选择有“受托代销业务”后才能设置。

7. 仓库档案